周末重磅:一大消息或将引爆A股?大佬高喊“牛市初期”

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周末重磅!一大消息或将引爆A股?大佬高喊“牛市初期”!国家大基金斥资80亿,芯片股要大爆发?

原创 每经记者 每经牛眼

这个周末,虽然重磅消息不多,但是沪指到了冲关前的敏感位置,消息面就显得尤为重要了。

近期个股行情也是此起彼伏的,那么哪些板块个股将引领指数冲关呢?

宏观

1,美国11月非农远差于预期

美国劳工部11月非农就业报告显示,美国11月季调后新增非农就业人口为24.5万,连续第五个月下降,此前市场预期为46.9万。当地时间12月4日,美国总统当选人拜登表示,最新的就业数据表明美国经济环境严峻,国家或面临“黑暗冬天”,并要求特朗普政府采取“紧急行动”。而白宫经济顾问纳瓦罗也公开表态呼吁国会进行财政刺激。当地时间12月2日,美国国会众议院议长、民主党人南希·佩洛西和参议院民主党领袖查克·舒默表示,将会支持由一组两党议员提出的9080亿美元新冠纾困方案,作为最终协议谈判的基础。

点评:当前大幅不及预期的就业数据可能会加速宽松政策的出台,利好黄金、铜、铝等金属,利空美元。

在上周日的文章中,牛眼君曾指出,黄金或出现“黄金坑”,而本周黄金出现了止跌回升的走势。周五,COMEX铜再创新高,收盘涨超1%,这利好A股“家里有矿”的铜业股,如云南铜业、铜陵有色等。上述品种一方面受益于通胀,一方面受益于美元指数下行。看来顺周期成长股还有行情。

同时,周五美股三大股指上涨均创新高,这也利好明日的A股市场。

行业机会

1,订单排到3年后!低迷了10多年的造船行业,突现积极信号

据央视财经报道,低迷了10多年的造船行业,突现积极信号,多家船厂订单排到3年后。不过对于订单增长能否持续,业内也表示从今年船厂的订单量来看,与往年相比仍有差距,行业回暖为时尚早。

点评:由于疫情的影响,今年下半年以来,与船运联系紧密的集装箱行业股票出现大爆发,如中集集团从7元下方涨至14元,中远海发、中远海特也出现可观涨幅。这表明周期行业,在底部终会走向复苏。目前来看,造船行业股票多在底部,如中国重工。

2,扫地机器人卖爆了!中国销量全球第一!订单暴增!

据央视财经报道,受疫情期间宅经济爆发影响,今年扫地机器人的销量一路走高。《2020年中国家电行业半年度报告》显示,今年上半年,中国家电国内市场零售额累计3365.2亿元,同比下降18.4%,但包括扫地机器人在内的吸尘器品类家电零售额同比增长14.7%,零售量同比增长15.7%,增速领跑于其它家电。今年三四季度,国内扫地机器人的销量继续攀升。

点评:牛眼君看了上述报道,注意到石头科技、科沃斯这两家公司,去京东商城,搜索一下扫地机器人,有几个科沃斯的产品弹出来,科沃斯从今年4月的17.90元涨至目前的67.46元。石头科技从300元附近涨至目前的888元。

牛眼君研究了一下,具有扫地机器人产品的还有长虹华意,目前主营业务中占比较小。还有安克创新也有扫地机器人产品。

焦点公司

1,沃森生物的股东炸锅了:700亿疫苗股要贱卖资产?

12月4日晚间,沃森生物公告拟以11.4亿元转让上海泽润32.60%股权,同时放弃增资的优先认可权,交易完成后上市公司持有上海泽润28.5%的股权(之前67.8%),上海泽润将不再是其控股子公司。

上海泽润的主要产品是二价HPV和九价HPV,业内认为其是沃森未来2~3年之后能继续增长的重要来源。然而,在二价HPV即将上市和九价HPV即将III期临床的时候,沃森突然“贱卖”其股权。

今日,沃森生物收到深交所关注函,要求说明本次交易转让上海泽润控制权的合理性,以及转让股权比例的确定依据,本次交易是否存在利益输送等损害上市公司和中小投资者利益的行为。

点评:这个事情在周末是刷屏了,关注度极高,牛眼君看了下公司,公告中指出,本次签署上海泽润生物科技有限公司股权转让及增资协议的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。意思就是,尚需股东大会投票决定。

这个公司,牛眼君前几年曾研究过一阵子,但是想到前几年出现过“地雷”,所以也就没继续研究下去了。2016年,山东实杰卷入山东非法疫苗案。山东实杰还因此被当地药监部门撤销和收回了GSP证书。当年4月,沃森生物作价6.97亿元将山东实杰85%股权全部对外转让。前几年,沃森生物巨资收购血制品公司河北大安没过多久,却又开启“出售”模式,在转让股权中还玩了“对赌”协议,但由于承诺未达标,拖累了上市公司业绩。从净利变化来看,也是大起大落的。

疫苗股有几只,难道非要选沃森生物?牛眼君觉得,股市的钱是赚不完的,投资时还是要避免少“踩雷”。中一次“地雷”,需要花费很大努力才能恢复过来的。

2,中芯国际联手国家队斥500亿投建12吋晶圆制造

中芯国际12月4日晚间发布公告称,中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业。合资企业的投资总额为76亿美元(约495.2亿元人民币),注册资本为50亿美元,中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投各自同意出资25.5亿美元、12.245亿美元和12.255亿美元,分别占合资企业注册资本51%、24.49%和24.51%。合资企业的业务范围包括生产12吋集成电路晶圆及集成电路封装系列;技术测试等。

点评:国家集成电路基金II出资12.245亿美元(近80亿人民币),这个金额算是比较可观的了。从之前国家集成电路基金投资的项目来看,回报率都还不错。上述消息不仅利好中芯国际,也利好半导体产业链。

资料显示,中芯国际是中国内地规模最大、市场份额最高的集成电路晶圆代工企业,提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务,在上海、北京、天津和深圳均拥有工厂。2019年,中芯国际迈入14纳米FinFET新时代。

从AH股价格来看,中芯国际的A股要比港股贵1倍多,因此,上述消息其A股股价有多大催化作用,尚待观察。

大市

12月沪指走出了“开门红”之后,此后3个交易日出现小幅回调,而上方就是长期压力线。

对于12月份的走势,牛眼君统计了过去年份12月份市场的表现,发现一个现象,多数时期是下跌的,若在牛市之中,12月份的沪指涨幅较大,如2006年和2014年的沪指涨幅均超20%。

而从近期的行情来看,沪指还没有出现大的方向性选择,如果出现向上的方向性选择,那么波动幅度可能也大。此外,近期结构式行情特征明显,一些个股出现不错的涨幅,表明市场热度还是可以的。一般来说,新入场的资金喜欢挑便宜货,如大金融等。

牛眼君注意到,近日, 林园投资董事长林园高呼道,“现在是牛市的初期,大家赶紧来炒股。”现在值得研究的东西,一个是健康,一个是与嘴巴相关的消费,还有就是新的东西,包括人工智能、新能源、5G。其中,真正能研究清楚的东西那只有嘴巴。其表示,不看好银行股。

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